安聯收益成長基金配息日 - 安聯收益成長基金配息基準日 - 安聯收益成長基金配息時間

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)-境外

投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票,以達致長期資本增值及收益. 配息頻率. IncomeDistribution. 投資行事曆. 查看.

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

除息日, 幣別, 息值, 年化配息率%. 2025/03/17, 美元, 0.0550, 0.06. 2025/02/18, 美元, 0.0550, 0.06. 2025/01/15, 美元, 0.0550, 0.06. 2024/12/16, 美元, 0.0550 

2025 年配息時間表

安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美. 元)(本基金有相當比重投資於非投資 DE0008481821 安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元). DIT-ENV. 2/28/2025. 3/3/2025.

配息及資產撥回

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金. 配息基準日. 2025/03/06. 幣別. 人民幣. 配息金額. 0.068. 當期配息率(%).

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 的總覽

日期, 配息金額, 配息率, 來自本金. 2025/02/13, 0.0550, 7.78 %, 84.00 %. 2025/01/13, 0.0550, 7.98 %, 81.00 %. 2024/12/12, 0.0550, 7.76 %, 79.00 %.

2024 年配息時間表

安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美. 元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險. 債券且配息來源可能為本金). 5/14/2024. 5/15/2024. 5/21/2024. 6/14/2024. 6